Cash Management-Lösungen

CASH MANAGEMENT MIT OPUSCAPITA

Die Vereinheitlichung globaler Prozesse, zentralisierte Cash Management-Abläufe, weniger Komplexität und mehr Liquiditätstransparenz – all dies ist für das Treasury- und Finanzwesenpersonal mit unserer sicheren, cloudbasierten Lösung kein Problem mehr.

Proaktives Cash Management

Mittelmäßige Cash Management-Prozesse können der finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens durchaus abträglich sein. Erfahren Sie, was eine proaktive Cash Management-Lösung für Sie leisten kann.

Betrug verringern

Verringern Sie das Risiko von Zahlungsbetrug, indem Sie Ihre Zahlungsprozesse vereinheitlichen, standardisieren und automatisieren.

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Liquiditätsmanagement

Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Tagesliquidität, erstellen Sie genauere Cash-Prognosen und sorgen Sie dafür, dass Ihre überschüssige Liquidität Ihnen mehr einbringt.

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Freisetzung von Betriebskapital

Setzen Sie über verlängerte Zahlungsfristen oder Skontoangebote an Lieferanten Betriebskapital frei.

Zentralisierung und Vereinheitlichung von Liquiditätsströmen

Mit zentralisierten Treasury-Prozessen senken Sie Ihre Bankgebühren und decken Ihren internen Finanzbedarf effektiver ab – darüber hinaus erhöht sich die Transparenz und Steuerungskontrolle.

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Zentralisierte Debitorenprozesse

Sorgen Sie im Wege der Zentralisierung von Kontenauskünften und Aktivforderungen auf Gruppenebene für eine weitere Optimierung Ihres Betriebskapitals.

Global Bank Connectivity

Vernetzen Sie Ihre Banken problemlos über ein beliebiges Back Office-Finanzsystem und erhalten dabei Zugang zu über 11.000 Finanzinstitutionen weltweit.

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Unsere Cash Management-Lösung

Moderne Automatisierungsprozesse im Debitorenmanagement

Das Debitorenmanagement beinhaltet moderne Buchungs-, Zuordnungs- und Abgleichfunktionen für eine automatisierte Abstimmung der Bankkonten mit Ihrem Hauptbuch und den Systemen für die Debitorenbuchhaltung. Die multiplen Abstimmungsprozesse und alle Debitorentransaktionen werden nur über dieses eine Werkzeug abgewickelt.

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Automatisierungsprozesse im Debitorenmanagement - Cash Management

Transparenz Ihrer globalen Zahlungsströme

Vor dem Hintergrund hoher Transparenz können Sie zuverlässige Prognosen zur Untermauerung konzerninterner Finanzentscheidungsprozesse machen. Das Liquiditätsmanagement-Tool von OpusCapita ist die zentrale Stelle, wo alle Finanzdaten erfasst, die Routineaufgaben automatisiert, Liquiditätsausstattungen prognostiziert und auch berichtet werden.

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Liquiditätsmanagement im Cash Management mit OpusCapita

Sichere Zahlungen weltweit

Hierbei handelt es sich um eine sichere Lösung zur Kontrolle sämtlicher ein- und ausgehender Transaktionen, die es Ihnen ermöglicht, auf Grundlage von Regeln, einer leistungsfähigen Benutzerrechteverwaltung und Multi-Faktor-Authentifizierung Zahlungen zu begrenzen und bei Bedarf zu blockieren.

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Sichere Zahlungen weltweit

Bank Connectivity

Bank Connectivity bietet Ihnen eine sichere und flexible Anbindung an weltweit über 10.800 Banken und Finanzinstitutionen. Der sichere Cloud-Service von OpusCapita stellt eine skalierbare und flexible Rundumlösung dar, über die Sie Geschäfte mit fast allen Banken weltweit abwickeln können.

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Bank Connectivity bietet eine sichere Anbindung

In-House Bank

Bei In-House Bank handelt es sich um eine cloudbasierte Lösung, über welche die Treasury-Abteilung den Niederlassungen Bankdienstleistungen zu eigenen Bedingungen anbieten kann. So entfällt die Notwendigkeit, mit externen Banken und getrennten Bankkonten für die jeweiligen Einheiten zu arbeiten und die Bankkosten insgesamt verringern sich.  

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Bei In-House Bank handelt es sich um eine cloudbasierte Lösung

Setzen Sie mehr Betriebskapital frei

Mit Hilfe der Supply Chain Financing-Programme von OpusCapita können Unternehmen ihre Zahlungsziele verlängern und ihren Lieferanten im Gegenzug eine Zugangsmöglichkeit zu finanziellen Mitteln mit einer Verbesserung ihres Liquiditätsflusses ohne Schuldenerhöhung anbieten.

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Supply Chain Financing

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Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um herauszufinden, wie Sie von effizientem Cash Management profitieren können

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