Treasury

Gewährleistung von Transparenz und Risikominimierung

Treasurer müssen flexibel sein und sich schnell an veränderte Situationen anpassen können. Es gilt, Transparenz und Sichtbarkeit über Cash-Positionen jederzeit zu gewährleisten, Aufwand und Bankgebühren für die Steuerung des  Zahlungsverkehrs zu optimieren und die Gefahren durch Cyberkriminalität und Betrug nicht aus den Augen zu verlieren. 

Ihre Aufgabe - Treasury

Cash Management-Lösungen von OpusCapita ermöglichen Ihnen eine flexible Wahl von Bankkanälen (SWIFT und Direktverbindungen) für Ihren Zahlungsverkehr. Derartige Hybridmodelle von Bankverbindungen beweisen sich als wirksames Mittel für die Umsetzung von Initiativen zur Kostenreduzierung in den Bankkanälen und erleichtern  zudem bei entsprechendem Bedarf die Anpassung an lokale Bedürfnisse – zum Beispiel für den Fall, dass lokale Überweisungsdateien nicht via SWIFT verfügbar sind.  

Stichwort SWIFT: OpusCapita ist weltweit eines von sieben mit dem „2015 SWIFT Certified Application Corporate Cash Management Label“ ausgezeichneten Unternehmen. Dieses  Label wird ausschließlich Dienstleistern verliehen, deren Angebot vollständig die von SWIFT festgelegten Compliance-Richtlinien hinsichtlich Standards, Datenaustausch und Vernetzung erfüllt. Durch die Verbindung zum weltweiten SWIFT-Netzwerk und dem firmeneigenen Netzwerk von OpusCapita mit über 100 geprüften Direktverbindungen können Transfers zwischen Geldinstituten in mehr als 200 Ländern direkt aus einer zentralen Anwendung gesteuert werden.

Rollenbasierte Benutzerrechte und deren einfache Verwaltung, ein End-to-End Audit Trail für jede Zahlung, Verarbeitung und Aktion im System und Zahlungsvorlagen, die Betrugsversuchen und Cyberkriminalität einen Riegel vorschieben – Cash Management von OpusCapita überzeugt mit zahlreichen Mehrwerten, zu denen auch die Harmonisierung von Prozessen und Tools gehört. 

Bei der Weiterentwicklung unserer Lösungen pflegen wir einen engen Dialog mit vielen unserer Kunden. Auf diese Weise fließen wertvolle Anregungen und Impulse direkt in unsere Roadmaps und Entwicklungspläne ein.